A股四月开门红 创业板领涨!最超预期的还是这个万亿赛道爆发
金钱策略师
2024-05-25 21:45:13
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  4月1日,市场全天震荡走高,三大指数集体大涨,创业板指领涨。截至收盘,沪指涨1.19%,深成指涨2.62%,创业板指涨2.97%。

  板块方面,固态电池、小金属、MIcroLED、机场航运等板块涨幅居前,煤炭、铜缆高速连接、公路铁路运输等板块跌幅居前。

  总体上个股涨多跌少,全市场超4600只个股上涨,逾百股涨停或涨超10%。沪深两市今日成交额9993亿,较上个交易日放量1407亿。

  港股今日因节假日休市,沪深股通暂停交易。

  今天的A股用一个词来总结,可以是“惊喜”,也可以是“超预期”。

  一是,市场走出光头阳,是对周末和盘前“超预期”利好的超预期反应。

  这里的利好主要指,昨天国家统计局公布的3月PMI数据,3月制造业PMI为50.8,环比前值的49.1上行1.7个点,远高于预期中的50.1。

  以及今天早上,财新网公布中国3月财新制造业PMI51.1,前值50.9,创2023年3月来新高,显示制造业生产经营活动加速向好。

  二是,在没有北向资金参与的情况下,今天A股全天放量,成交额接近万亿元。个股涨多跌少,同样让人惊喜。

  这可能意味着,上周前半周出现的空头格局已被扭转。

  第三个惊喜,就要说说今天的领涨板块了。

  (先声明一下,这里并非板块之间“拉踩”,能带来赚钱效应的都是好板块)

  在不区分概念和行业的515个板块中,仅有煤炭开采等少数几个收跌,其他板块呈现普涨格局。

  结合涨幅和走势来看,笔者认为,比早盘黄金板块走强更超预期的,当属新能源赛道集体爆发。

  如金属镍、钴、小金属以及盐湖提锂等板块的上涨,可以视作能源金属概念走强——这是新能源车的上游。

  固态电池、钠离子电池、钙钛矿电池,乃至锂电池和动力电池回收等储能题材同样飙涨,而这相较能源金属,向下游进了一步。

  再往下,是PET铜箔、低辐射玻璃、电子纸、柔性屏等可用于新能源车的零部件板块,也在涨。

  最后,不止小米汽车,整个汽车整车板块涨幅都是靠前的。

  此外,我们还可以看看场内ETF的表现。在一只涨停的黄金股ETF之下,多只电池ETF、新能源车ETF、光伏ETF涨幅居前,再次说明,今天是属于风光储的盛宴。

  为什么说这是一个“超预期”的事情呢?

  还是分两方面来讲:

  一是,在上周市场触底反弹的过程里,新能源板块的整体表现并不特别突出。虽不是毫无踪迹可循,但今天开盘前,能预见新能源爆发的人应该不多。

  数据显示,近5个交易日里,表现最好的是贵金属、机场航运、养殖业和工业金属等。

  虽然钴镍已经先动了,但像今天这样新能源上下游共振大涨的情况,还是近期首次。

  消息面上,商务部推动“百城联动”汽车节和“千县万镇”新能源汽车消费季活动效果显现,多地促消费政策持续发力,激发更多购车需求。新能源汽车销量预期上涨,后市能源金属市场需求预期回暖。

  中汽协数据显示,今年1月至2月,我国新能源汽车产销分别完成125.2万辆和120.7万辆,同比分别增长28.2%和29.4%,市场占有率达到30%。

  光大证券认为,新能源汽车高速发展带来的动力电动用钴量将有望维持在27%左右的复合增速,2023年钴行业维持供需紧平衡,2024年后新增钴矿有限,钴供应短缺将加剧。

  此外,日前国家能源局还发布1-2月份全国电力工业统计数据。2024年1-2月,我国光伏新增装机36.72GW,同比增长80.3%。

  国金证券表示,尽管在此前1月国网数据公布后,市场对1-2月国内装机增长已形成一定预期,但考虑近期板块调整及横向比较优势等因素,预计强势的国内装机数据仍将大概率点燃市场对光伏的做多热情;同时,在市场对一季度产业链盈利普遍悲观的预期下,部分优质龙头的α属性有望在一季报期间脱颖而出。

  二是,在二季度的首个交易日,新能源率先站出来,可能也在提示后续市场节奏的演变方向。

  比如,从上周一开始调整AI板块,为什么后续表现不主动,迟迟没有集体反弹?哪怕是今天这样的普涨行情,前期热门的AI题材,涨幅也不算特别靠前。

  再比如,周末券商研报讨论较多的红利板块,今天暂时熄火。

  上周四、五,红利板块在较大程度上支持了大盘。但随着周末利好出现,今天红利板块明显走弱,尤其煤炭股。

  有分析称,红利板块是托市资金的阵地,也就意味着,托市资金认可当前市场处于一个健康的状态,而往下也有底线支撑。

  换言之,如果避险需求下降,市场的风险相应偏好上升,那么最有赚钱效应、最有持续性的板块,显然能吸引更多资金关注。

  不过还是要特别说明,煤炭股今天表现不佳,并不意味着板块出了什么问题。

  中国煤炭工业协会3月28日发布的《2023煤炭行业发展年度报告》(以下指出,预计今年全国煤炭供应总量仍将保持增长态势。

  报告指出,2024年国内生产总值确定了增长5%左右的预期目标。从煤炭需求看,国内经济持续向好发展将拉动煤炭需求继续适度增长。同时,国家推动经济社会全面绿色转型,清洁能源发电并网规模快速增长,对燃煤发电的替代作用增强,但迎峰度夏、迎峰度冬、极端天气等情况下,对煤电的顶峰保供能力提出了更高要求。预计全年国内煤炭需求将保持适度增长。

  关于煤炭供应端,报告认为伴随煤炭企业逐步克服产能核增潜力不足、产能接续能力建设相对滞后等困难,相关企业将有序释放优质产能,科学组织煤矿生产,确保煤炭产量保持在较高水平。此外,随着供给侧结构性改革的稳步推进,煤炭生产结构正在持续优化,大型智能化煤矿生产效率提高、生产弹性增强,全国煤炭安全稳定供应能力大幅提升。加上进口煤的补充调剂,预计全国煤炭供应总量仍将保持增长态势。

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